Financiero
Contabilidad y tesorería: cuentas, asientos, flujo de caja, CxC/CxP por obra.
Para qué sirve #
Consolida contabilidad y tesorería: plan de cuentas, asientos, libro mayor, periodos, flujo de caja, cuentas por pagar y cobrar, y proyección financiera por obra. Es el panel de control para las decisiones de plata.
Cómo usarlo #
- Registra ingresos por actas de obra o anticipos.
- Marca egresos clasificados por obra y categoría.
- Revisa la proyección de flujo de caja a 30/60/90 días.
- Consulta el saldo por obra para evaluar rentabilidad parcial.
Casos de uso reales #
- Proyectar caja antes de comprometer una nueva OC grande.
- Detectar una obra deficitaria a tiempo para renegociar con el cliente.
- Cierre mensual contable con exportación a contabilidad externa.
Tips #
- Concilia bancos al menos una vez por semana para que la proyección sea confiable.
- Usa categorías consistentes; AI Ingest puede sugerirlas al cargar movimientos.
Preguntas frecuentes #
¿La proyección de caja se actualiza sola?
Se alimenta de los ingresos y egresos registrados y de las obligaciones pendientes (facturas por pagar y cobrar). Mantén la conciliación bancaria al día para que la proyección a 30/60/90 días sea confiable.
¿Puedo ver la rentabilidad de cada obra por separado?
Sí. El saldo por obra cruza los ingresos imputados (actas, anticipos) contra los egresos clasificados a esa obra, de modo que detectes a tiempo un proyecto deficitario.
¿Esto reemplaza mi contabilidad?
El módulo financiero incluye plan de cuentas, asientos, libro mayor y periodos contables, además del control de tesorería. Puedes exportar para tu cierre o trabajarlo dentro de la plataforma según tu operación.